Tỉ lệ Risk Reward là 1 trong những khái niệm xương sống – tối quan trọng trong giao dịch Forex mà tất cả người giao dịch cần thuộc nằm lòng.
Người giao dịch tham gia thị trường Forex với hi vọng kiếm lợi nhuận (Reward) cho mỗi giao dịch của mình. Tuy nhiên trong thị trường Forex mỗi giao dịch sẽ đi kèm với rủi ro (Risk). Vậy tỉ lệ Rủi ro/Lợi nhuận nào là hợp lý? Và người giao dịch nên hướng tới tỉ lệ này ở mức nào? Hãy cùng Moneytory tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này trong bài viết dưới đây!
Tỉ lệ Risk Reward là gì?
Tỉ lệ Risk reward hay còn gọi là RR là tỉ lệ giữa "số lời hi vọng kiếm được" so với "số lỗ có thể xảy ra" cho 1 giao dịch.
Tỉ lệ RR thường được viết dưới dạng Risk : Reward.
Ví dụ nếu 1 người giao dịch nói tỉ lệ RR của anh ta trong 1 giao dịch là 1: 2 nghĩa là anh ta đang hi vọng sẽ kiếm về được 2 lần lợi nhuận so với số lỗ (loss) có thể là 1.
Ví dụ tỉ lệ Risk reward trong giao dịch Forex
Tình huống:
Ví dụ người giao dịch đặt 1 lệnh Mua vào 0.1 lot cặp XAUUSD ở giá 1,920.5 và hi vọng thị trường tiếp tục đi lên.
(Giả sử bạn đang giao dịch tài khoản không thu phí commission và không có spread)
Tính Risk như thế nào?
Risk được định nghĩa là số lỗ tối đa (có thể xảy ra) cho 1 giao dịch.
Số lỗ tối đa trong giao dịch Forex thường sẽ là chênh lệch giữa giá mua vào và Giá stop-loss.
Quay trở lại ví dụ trên, giả sử thị trường diễn biến không như kỳ vọng và giá đi xuống và cán mức Stop-loss (SL) của người giao dịch đặt ra khi đặt lệnh là 1918. Vậy số lỗ mà người giao dịch phải chịu là bao nhiêu?
(Giả sử đang giao dịch tài khoản không thu phí commission và không có spread)
Số lỗ = (Giá mua vào – Giá Stop-loss) * Volume
Ở đây số lỗ người giao dịch phải chịu sẽ là:
(1,920.5 – 1918) * 0.1 * 100 (100 là số quy định 1 lot vàng) = $25
Tới đây Moneytory muốn 1 lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Stop-loss trong giao dịch Forex. Hãy luôn luôn đặt Stop-loss khi giao dịch Forex!
Tính Reward như thế nào?
Quay lại ví dụ của người giao dịch phía trên: giả sử thị trường phản ứng đúng với kỳ vọng của anh ta và đi lên mức 1,927.5. Đây cũng là mức Take-profit mà anh ấy đã tùy chỉnh lúc đặt lệnh Mua vào ban đầu. Vậy mức lãi (Reward) của anh ta sẽ được tính như thế nào?
Áp dụng công thức như ở phần tính Risk phía trên, mức lãi của người giao dịch sẽ là:
(1,927.5 – 1920.5) * 0.1 * 100 = $50
Tỉ lệ RR
Như vậy, trong ví dụ cụ thể này, tỉ lệ RR của người giao dịch sẽ là 1:2 (tương ứng 25:50).
Tỉ lệ Risk reward quan trọng như thế nào?
Lẽ tất nhiên là mọi người đều có thể hiểu tỉ lệ RR càng cao thì giao dịch đó càng hấp dẫn.
Nhưng hãy nhìn vào bảng tổng kết dưới đây để thấy mối tương quan giữa tỉ lệ RR và Win rate (tạm hiểu là tỉ lệ thành công của 1 giao dịch):
Bạn chịu rủi ro 1 để ăn lợi nhuận 1, thì giao dịch đó của bạn cần 50% tỉ lệ thành công để Hòa vốn (break even)! Cái này thì dễ hiểu rồi.
Trong thực tế thì thường thị trường không có quá nhiều điểm entry tốt (set up tốt) để bạn có thể có được những giao dịch có tỉ lệ RR quá cao như 1:3 hay 1:5. Mà kể cả có thì những entry đó thường cũng có tỉ lệ rủi ro cao – win rate thấp.
Ảnh trên là 1 ví dụ thường gặp trong giao dịch Forex.
Trong ví dụ này, giá vàng đi xuống, chạm đáy và bật lên lại. Người giao dịch có 1 thời cơ vàng để kiếm lợi nhuận bằng cách đặt 1 lệnh Buy:
- 1 sẽ là Giá mua vào
- 2 là giá Stop-loss – tương ứng là Risk anh ấy phải chịu
- 3 là giá Take-profit – tương ứng là Reward anh ấy có thể được hưởng
Quan trọng là người giao dịch chọn lúc nào để vào lệnh: khi giá thị trường tiếp tục đi lên, điểm 1 sẽ càng ngày càng cao lên, tương ứng khoảng cách giữa 1 và 2 tăng lên và 1 và 3 giảm lại – Risk tăng lên, Reward giảm đi.
Điểm quan trọng thứ 2 là: không phải ai cũng dám đặt lệnh Buy tại 1 khi giá thị trường chạm đáy ở cây nến 199. Vì đơn giản là không ai dự đoán được cách thị trường sẽ diễn biến tiếp theo. Thị trường hoàn toàn có thể tiếp tục đi xuống và khiến lệnh Buy của người giao dịch cán SL – bị thua lỗ.
Trong ảnh với những mức 1, 2, 3 được tác giả chọn thì tỉ lệ RR lúc đó đang là 1: 3.75.
Bởi vậy mới nói là tỉ lệ RR càng cao đồng nghĩa với giao dịch đó càng có nhiều rủi ro.
Lời kết
Vậy là Moneytory đã gửi tới các bạn bài viết giải thích Tỉ lệ risk reward trong giao dịch Forex là gì.
Hi vọng chúng tôi đã mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích.
Chúc các bạn may mắn trong quá trình trading của mình.
Hãy để lại câu hỏi và góp ý trong mục Bình luận phía dưới.
Có thể bạn quan tâm:
Câu hỏi thường gặp – FAQ
Cách tính tỉ lệ RR?
Cách tính tỉ lệ RR như trên!
